Neutral Trade｜TVL $49M의 멀티전략 온체인 헤지펀드

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Neutral Trade｜TVL $49M의 멀티전략 온체인 헤지펀드

Neutral Trade는 Solana 블록체인에서 운영되는 멀티전략 온체인 헤지펀드입니다. Vault에 자금을 예치하기만 하면 델타뉴트럴 전략을 비롯한 고급 퀀트 운용으로 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다. 이 글에서는 TVL $49M을 돌파한 Neutral Trade의 구조, 6가지 Vault 전략, NT Points 획득 방법을 자세히 소개합니다.

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프로젝트 개요

항목	내용
체인	Solana / Ethereum
카테고리	DeFi / 온체인 헤지펀드
단계	메인넷 가동 중 (TVL $49.41M)
자금 조달	$2M 시드 (Skyland Ventures, Perena, Drift 등)

Neutral Trade는 기존에 기관투자자만 접근할 수 있었던 고급 퀀트 전략을 DeFi Vault 형태로 누구나 이용할 수 있게 만든 프로토콜입니다. Goldman Sachs, Barclays, 글로벌 TOP 3 헤지펀드 출신 퀀트팀이 개발을 담당하고 있습니다. Solana의 빠른 속도와 낮은 비용을 활용하면서 Binance, OKX, Hyperliquid 등 주요 CEX/DEX를 넘나드는 거래 실행도 지원합니다. DefiLlama에서 TVL $49.41M을 기록하였으며, Halborn·Quantstamp·Offside Labs 3개사 보안 감사를 완료했습니다.

주요 강점

6가지 멀티전략 Vault: Market Neutral, Yield Enhancement, Directional, Indexes, Private Credit, Savings의 다양한 운용 라인
3개사 보안 감사: 업계 선두 Halborn·Quantstamp·Offside Labs의 감사 완료
CEX/DEX 크로스 실행: Binance, OKX, Hyperliquid, Drift 등 주요 거래소를 활용한 차익거래
Goldman Sachs 출신 팀: 일류 금융기관 출신 퀀트와 트레이더가 개발 및 운용 담당
유명 VC 투자: Perena, Drift, Pyth, Skyland Ventures 등 암호화폐 업계 유력 플레이어의 지원

Vault 전략

Neutral Trade는 초기 델타뉴트럴 전략에서 크게 발전하여 현재 6가지 전략 카테고리를 운영하고 있습니다.

Market Neutral: JLP Delta Neutral Enhanced, Hyperliquid Funding Arb 등. 시장 방향에 의존하지 않는 안정 수익 추구
Yield Enhancement: SOL·ETH·BTC Super Staking. 스테이킹 수익 + 숏 펀딩의 이중 수익 구조
Indexes: Moon LP, Hyper JLP. Jupiter와 Adrena를 아우르는 유동성 인덱스
Private Credit: Lighter LLP, TermMax 등 한정 크레딧 상품
Savings: NT Earn. 저위험 안정 운용 상품

핵심 델타뉴트럴 전략은 동일 자산의 '현물 롱'과 '선물 숏'을 동일 금액 보유하여 가격 변동 위험을 상쇄하는 구조입니다. 수익원은 파생상품 시장의 펀딩 레이트(자금 조달률)이며, Solana의 낮은 가스비가 빈번한 포지션 리밸런싱을 가능하게 합니다.

에어드롭·참여 방법

현재 NT Points 시스템(Season 2)이 가동 중입니다. 향후 NT 토큰으로의 전환이 예정되어 있어 조기 참여자일수록 유리합니다.

항목	상세
상태	NT Points Season 2 가동 중
토큰 전환	NT 토큰 전환 예정 (TGE 일정 미공개)
포인트 획득	Vault 예치 시 $1 ≈ 1 NT Point/년
멀티플라이어	Vault별 부스트 배율 상이
리퍼럴 보상	추천인이 획득한 포인트의 10% 수령

참여 방법

Neutral Trade 공식 사이트에 접속하여 지갑을 연결합니다
Strategies 화면에서 예치할 Vault 전략을 선택합니다 (Market Neutral, Yield Enhancement 등)
USDC 등 지원 자산을 Vault에 예치합니다
NT Points가 자동으로 적립됩니다. 대시보드에서 획득 현황을 확인할 수 있습니다
리퍼럴 링크를 친구에게 공유하여 추가 포인트를 획득합니다

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에코시스템

Perena / Kamino / Drift: Vault 전략의 주요 활용 프로토콜
Adrena / Flash Trade / Jupiter: Moon LP 인덱스 통합 파트너
Hyperithm: 크로스 익스체인지 펀딩 Arb Vault 공동 개발
Copper / Ceffu / Fordefi: 기관투자자급 커스터디 파트너

요약

TVL $49M 멀티전략 헤지펀드: 6가지 Vault 카테고리로 시장 상황에 좌우되지 않는 안정 운용 실현
Goldman Sachs 출신 팀 + 3개사 감사: 일류 퀀트팀과 Halborn·Quantstamp·Offside Labs 감사로 높은 신뢰성
NT Points Season 2 가동 중: 조기 Vault 예치로 NT 토큰 전환 시 수익 기대

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면책 사항

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