Neutral Trade｜TVL $49Mのマルチ戦略型オンチェーンヘッジファンド

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Neutral Trade｜TVL $49Mのマルチ戦略型オンチェーンヘッジファンド

Neutral Tradeは、Solanaブロックチェーン上で稼働するマルチ戦略型オンチェーンヘッジファンドです。ユーザーはVaultに資金を預けるだけで、デルタニュートラル戦略をはじめとする高度なクオンツ運用で安定的な利回りを目指せます。本記事では、TVL $49Mを突破したNeutral Tradeの仕組み・6カテゴリのVault戦略・NT Pointsの獲得方法を解説します。

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プロジェクト概要

項目	内容
チェーン	Solana / Ethereum
カテゴリ	DeFi / オンチェーンヘッジファンド
ステージ	メインネット稼働中（TVL $49.41M）
資金調達	$2M Seed（Skyland Ventures、Perena、Drift等）

Neutral Tradeは、従来は機関投資家のみがアクセスできた高度なクオンツ戦略を、DeFiのVault（金庫）として誰でも利用可能にしたプロトコルです。Goldman SachsやBarclays、トップ3グローバルヘッジファンド出身のクオンツチームが開発を手がけています。Solanaの高速・低コストな特性を活かしつつ、Binance・OKX・Hyperliquidなど主要CEX/DEXを横断した取引執行にも対応しています。DefiLlamaではTVL $49.41Mを記録し、Halborn・Quantstamp・Offside Labsの3社セキュリティ監査を完了済みです。

ここがすごい（特徴・強み）

6カテゴリの多戦略Vault: Market Neutral、Yield Enhancement、Directional、Indexes、Private Credit、Savingsの幅広い運用ライン
3社セキュリティ監査: Halborn・Quantstamp・Offside Labsの業界トップ3社による監査済み
CEX/DEX横断実行: Binance、OKX、Hyperliquid、Driftなど主要取引所を活用した裁定取引
Goldman Sachs出身チーム: 一流金融機関出身のクオンツとトレーダーが開発・運用を担当
著名VCの出資: Perena、Drift、Pyth、Skyland Venturesなど暗号資産業界の有力プレイヤーが支援

Vault戦略

Neutral Tradeは当初のデルタニュートラル戦略から大幅に進化し、現在6カテゴリの戦略を展開しています。

Market Neutral: JLP Delta Neutral Enhanced、Hyperliquid Funding Arbなど。市場方向に依存しない安定収益を追求
Yield Enhancement: SOL・ETH・BTC Super Staking。ステーキング利回り＋ショートファンディングの二重収益構造
Indexes: Moon LP、Hyper JLP。JupiterやAdrenaを横断する流動性インデックス
Private Credit: Lighter LLP、TermMaxなどの限定クレジット商品
Savings: NT Earn。低リスクの安定運用向けプロダクト

核となるデルタニュートラル戦略は、同じ資産の「現物ロング」と「先物ショート」を同額保有し、価格変動リスクを相殺する仕組みです。収益源はデリバティブ市場のファンディングレート（資金調達率）で、Solanaの低ガス代がポジションの頻繁なリバランスを実現可能にしています。

エアドロップ・参加方法

現在、NT Pointsシステム（Season 2）が稼働中です。将来的にNTトークンへの変換が予定されており、早期参加者ほど有利な仕組みです。

項目	詳細
ステータス	NT Points Season 2 稼働中
トークン変換	NTトークンへの変換予定（TGE日程未公表）
ポイント獲得	Vault預入で$1 ≈ 1 NT Point/年
マルチプライヤー	Vault毎にブースト倍率が異なる
Referral報酬	紹介先が獲得したポイントの10%を受領

参加手順

Neutral Trade公式サイトにアクセスし、ウォレットを接続する
Strategies画面から預入したいVault戦略を選ぶ（Market Neutral、Yield Enhancement等）
USDCなどの対応資産をVaultに預け入れる
NT Pointsが自動的に蓄積される。ダッシュボードで獲得状況を確認可能
Referralリンクを友人にシェアして追加ポイントを獲得する

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エコシステム

Perena / Kamino / Drift: Vault戦略の主要利用先プロトコル
Adrena / Flash Trade / Jupiter: Moon LPインデックスの統合先
Hyperithm: クロスエクスチェンジ・ファンディングArb Vaultを共同展開
Copper / Ceffu / Fordefi: 機関投資家レベルのカストディパートナー

まとめ

TVL $49Mの多戦略ヘッジファンド: 6カテゴリのVaultで市場環境に左右されにくい安定運用を実現
Goldman Sachs出身チーム＋3社監査: 一流金融出身のクオンツチームとHalborn・Quantstamp・Offside Labsの監査で高い信頼性
NT Points Season 2稼働中: 早期のVault預入でNTトークン変換時のリターンに期待

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免責事項

・本記事は情報提供のために作成されたものであり、暗号資産や証券その他の金融商品の売買や引受けを勧誘する目的で使用されたり、あるいはそうした取引の勧誘とみなされたり、証券その他の金融商品に関する助言や推奨を構成したりすべきものではありません。
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